商洛发电：强化资金管控 助力降本增效
宣布时间：2024-11-15
来源：商洛发电
作者：王超 郭杨
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今年以来 ，商洛发电强化财务治理 ，全力压降财务本钱 ，连续降低综合融资贷款率。前三季度 ，公司财务本钱同比降低21.68% ，资产欠债率降低10个百分点。
商洛发电深化银企相助 ，紧抓银行贷款利率下调利好政策 ，主动对接各家银行 ，通过提前还款、存量置换以及新增中恒久贷款等形式 ，连续优化融资结构 ，提升资金使用效率 ，不绝压降融资本钱。前三季度 ，公司提前送还部分存量贷款年融资综合本钱率降至3%以下；利用授信额度调解窗口期 ，取得银行授信总额114亿元 ，为公司生产经营及二期项目建设提供富足的资金包管。别的 ，依托财务共享系统 ，增强资金预算治理 ，制定资金治理和用度压降目标 ，严格控制经费支出 ，对经营性资金流实行按周跟踪、按季兑现 ，增强对资金预算执行偏差的有效评价和考核 ，确保无预算不开支,有预算不超支。
下一步 ，商洛发电将以"一利五率"为导向 ，强化现金流平衡治理、监控资金计划执行、压降存量贷款利率、提升债务危害管控 ，不绝推进资金治理向数字化、信息化转型 ，为公司高质量生长注入强劲动能。
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