商洛发电：强化资金管控 助力降本增效
宣布时间：2024-11-15
来源：商洛发电
作者：王超 郭杨
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今年以来，商洛发电强化财务治理，全力压降财务本钱，连续降低综合融资贷款率 。前三季度，公司财务本钱同比降低21.68%，资产欠债率降低10个百分点 。
商洛发电深化银企相助，紧抓银行贷款利率下调利好政策，主动对接各家银行，通过提前还款、存量置换以及新增中恒久贷款等形式，连续优化融资结构，提升资金使用效率，不绝压降融资本钱 。前三季度，公司提前送还部分存量贷款年融资综合本钱率降至3%以下；利用授信额度调解窗口期，取得银行授信总额114亿元，为公司生产经营及二期项目建设提供富足的资金包管 。别的，依托财务共享系统，增强资金预算治理，制定资金治理和用度压降目标，严格控制经费支出，对经营性资金流实行按周跟踪、按季兑现，增强对资金预算执行偏差的有效评价和考核，确保无预算不开支,有预算不超支 。
下一步，商洛发电将以"一利五率"为导向，强化现金流平衡治理、监控资金计划执行、压降存量贷款利率、提升债务危害管控，不绝推进资金治理向数字化、信息化转型，为公司高质量生长注入强劲动能 。
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